一、部门基本情况
（一）职能职责。
根据中共重庆市委、重庆市人民政府《关于印发〈重庆市机构改革方案〉的通知》（渝委发﹝2018﹞53号）要求，2018年11月成立重庆市人民政府口岸和物流办公室。主要承担：负责口岸和物流中长期发展规划研究，制定促进全市口岸和物流发展的政策措施；负责口岸管理和协调服务工作，推进全市口岸开放和功能拓展；负责全市物流产业发展，统筹推进重大物流项目招商引资；负责全市物流通道规划布局，统筹推进内陆国际分拨中心和多式联运发展；负责水运、铁路、航空、公路物流通道常态化开行和运营发展，推进西部陆海新通道、中欧班列（重庆）、长江黄金水道、重庆—东盟公路通道等国际国内物流大通道建设发展；负责航线、卡车航班培育开发，协调处理航空物流运输重大问题；负责全市口岸和物流标准化、信息化、智能化建设，推进电子口岸、“单一窗口”、智慧口岸建设等职能职责。
（二）机构设置。
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市人民政府口岸和物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渝委办发﹝2019﹞46号）《中共重庆市委编制委员会办公室关于市政府口岸物流办所属事业单位机构编制的复函》（渝委编办﹝2019﹞149号）《中共重庆市委机构编制委员会关于印发〈西部陆海新通道物流和运营组织中心机构编制方案〉的通知》（渝委编委﹝2020﹞18号）精神，重庆市人民政府口岸和物流办公室为市政府直属机构，包含重庆市人民政府口岸和物流办公室本级机关及所属事业单位重庆电子口岸中心、西部陆海新通道物流和运营组织中心。
重庆市人民政府口岸和物流办公室机关内设10个处室，包括综合处（组织人事处）、规划发展处、口岸服务处、物流产业处、多式联运处、水运物流处、铁路物流处、航空物流处、公路物流处、科技信息处。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位2个，分别是重庆电子口岸中心、西部陆海新通道物流和运营组织中心，属公益一类事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2020年度收入总计225，475.59万元，支出总计225，475.59万元。收支较上年决算数增加48，655.99万元、增长27.5％，主要原因是基本支出政策性增支、中欧班列开行数增加以及新成立西部陆海新通道运营组织中心增支等。
2．收入情况。2020年度收入合计223，977.82万元，较上年决算数增加49，545.57万元，增长28.4％，主要原因是基本支出政策性增支、中欧班列开行数增加以及新成立西部陆海新通道运营组织中心增支等。其中：财政拨款收入223，977.82万元，占100％。此外，年初结转和结余1，497.77万元。
3．支出情况。2020年度支出合计223，217.56万元，较上年决算数增加48，017.43万元，增长27.4％，主要原因是基本支出政策性增支、中欧班列开行数增加以及新成立西部陆海新通道运营组织中心增支等。其中：基本支出1，198.1万元，占0.5％；项目支出222，019.46万元，占99.5％。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余2，258.03万元，较上年决算数增加638.56万元，增长39.4％，主要原因是重庆电子口岸中心信息化项目未达到付款进度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计225，475.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加50，542.96万元，增长28.9％。主要原因是基本支出政策性增支、中欧班列开行数增加以及新成立西部陆海新通道运营组织中心增支等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入223，977.82万元，较上年决算数增加49，545.57万元，增长28.4％。主要原因是基本支出政策性增支、中欧班列开行数增加以及新成立西部陆海新通道运营组织中心增支等。较年初预算数增加18，483.84万元，增长9％。主要原因是基本支出政策性增支、信息创新项目以及口岸物流发展专项增支。此外，年初财政拨款结转和结余1，497.77万元。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出223，217.56万元，较上年决算数增加49，904.4万元，增长28.8％。主要原因是基本支出政策性增支、中欧班列开行数增加以及新成立西部陆海新通道运营组织中心增支等。较年初预算数增加17，125.72万 元，增长8.3％。主要原因是基本支出政策性增支、信息创新项目以及口岸物流发展专项增支。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2，258.03万元，较上年决算数增加638.56万元，增长39.4％，主要原因是重庆电子口岸中心信息化项目未达到付款进度。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出5，339.14万元，占2.4％，较年初预算数减少583.24万元，下降9.8％，主要原因是按照全市清理三项经费及一般性项目经费压减的要求减少项目经费。
（2）教育支出0.64万元，占0％，较年初预算数减少1.80万元，下降73.8％，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，集中培训减少。
（3）社会保障与就业支出84.34万元，占0％，较年初预算数减少0.38万元，下降0.4％，主要原因是人员调整变动。
（4）卫生健康支出42.83万元，占0％，较年初预算数增加2.89万元，增长7.2％，主要原因是人员调整变动。
（5）交通运输支出216，953.43万元，占97.2％，较年初预算数 增加19，553.43万元，增长9.9％，主要原因是中欧班列开行数增加。
（6）住房保障支出42.36万元，占0％，与年初预算一致。
（7）其他支出754.83万元，占0.3％，较年初预算数减少1，845.17万元，下降71％，主要原因是物流高质量发展专项资金政策性支出调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共财政拨款基本支出1，198.10万元。其中：人员经费889.29万元，较上年决算数 增加167.02万元，增长23.1％，主要原因：一是本部门为机构改革新组建单位，2019年8月份完成工资关系转隶，2019年人员经费决算数为8月至12月数据，2020年人员经费支出为全年数，因此变动数较大。二是2020年新成立了西部陆海新通道物流和运营组织中心。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费308.81万元，较上年决算数增加7.13万元，增长2.4％，主要原因是2020年新成立了西部陆海新通道物流和运营组织中心。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出共计29.32万元，较年初预算数减少50.68万元，下降63.4％，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实市政府“过紧日子”有关要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围及标准。较上年支出数减少149.24万元，下降83.6％，主要原因：一是受新冠疫情影响，根据全市外事工作有关安排，公务出国基本暂停；国内城市间口岸物流单位及企业交流较去年大幅减少，部分城市处于疫情管控中，公务出行等受限，招商引资活动受到较大影响，公务接待费用减少。二是2019年我办新成立，按照有关规定，更新购置3辆公务用车，2020年无此项开支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用13.84万元，主要是用于参加国家口岸办组织的“单一窗口”建设与实施培训班、赴国外洽谈中欧班列（重庆）线路优化、货源组织等事宜，开展物流领域交流合作等。费用支出较年初预算数减少26.16万元，下降65.4％；较上年支出数减少79.98万元，下降85.2％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是主要原因是受新冠疫情影响，根据全市外事工作有关安排，公务出国安排减少。
本部门2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少66.02万元，下降100％，主要原因是2019年我办新组件成立，按照有关规定，更新购置3辆公务用车，2020年无此项开支。
公务车运行维护费12.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、口岸及物流园区开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.50万元，下降37.5％，主要原因是本部门严格执行公车管理有关规定，严控公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.08万元，增长0.6％，主要原因是部分公务车使用年限较长，老化严重，运行维护费增加。
公务接待费2.98万元，主要用于接待国内其他省市口岸物流主管部门来访交流以及重大物流项目招商引资等。费用支出较年初预算数减少17.02万元，下降85.1％，主要原因是本部门强化公务接待支出管理，出台厉行节约过紧日子有关措施，公务接待支出较年初预算减少。较上年支出数减少3.33万元，下降52.8％，主要原因是受新冠疫情影响，交流活动减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计1个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待23批次204人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费145.83元，车均购置费0万元，车均维护费3.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2020年度本部门机关运行经费支出275.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少13.87万元，下降4.8％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实市政府“过紧日子”有关要求，从严控制运行经费开支。
本年度会议费支出66.43万元，较上年决算数增加46.46万元，增长232.6％，主要原因是举办国际贸易“单一窗口”西部陆海新通道平台建设研讨会暨合作签约仪式、组织召开西部陆海新通道13＋1省际协商合作联席会议第一次会议。本年度培训费支出1.24万元，较上年决算数减少11.23万元，下降90.1％，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训活动减少。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额2，631.09万元，其中：政府采购货物支出129.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2，501.8万元。授予中小企业合同金额56.4万元，占政府采购支出总额的2.1％，其中：授予小微企业合同金额56.4万元，占政府采购支出总额的2.1％。主要用于采购采购信息化设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金222，019.46万元，其中重点专项项目218，833.38万元。从评价情况来看，2020年各重点专项总体情况良好，预算执行率100％，所有绩效指标完成度均达100％。为避免单独公开中欧班列（渝新欧）班列数带来的负面影响，暂不公开中欧班列（渝新欧）班列数绩效。
（二）绩效自评结果。
1．绩效自评表。
表1：部门整体绩效自评表
|
主管
部门 |
196—重庆市
人民政府口岸和物流办公室 |
财政处室 |
006—产业发展处 |
自评总分（分） |
99.93 |
|
联系人 |
邓淼荧 |
联系
电话 |
63151987 |
|
项目
资金
（万元） |
|
年初
预算数 |
全年
（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率
得分（分） |
|
年度总金额 |
205，493.98 |
223，977.82 |
222，443.21 |
99.31 |
10 |
9.93 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
拟定全市口岸和物流中长期发展规划；协调解决口岸物流领域突出问题；扩大口岸开放，提升口岸能级；开展全市物流园区和重大物流项目招商引资工作；指导全市口岸和物流相关社会组织和机构工作。按照《重庆市市级重点专项资金管理办法》要求，设立全市口岸物流发展专项资金，将原分散在各市级部门的口岸和物流发展专项资金进行整合，对打造国际航空枢纽、推动中欧班列（重庆）可持续发展、建设国际陆海贸易新通道、水运枢纽建设、优化口岸营商环境等方面予以支持，推动内陆国际物流枢纽和口岸高地建设。 |
拟定全市口岸和物流中长期发展规划；协调解决口岸物流领域突出问题；扩大口岸开放，提升口岸能级；开展全市物流园区和重大物流项目招商引资工作；指导全市口岸和物流相关社会组织和机构工作。按照《重庆市市级重点专项资金管理办法》要求，设立全市口岸物流发展专项资金，将原分散在各市级部门的口岸和物流发展专项资金进行整合，对打造国际航空枢纽、推动中欧班列（重庆）可持续发展、建设国际陆海贸易新通道、水运枢纽建设、优化口岸营商环境等方面予以支持，推动内陆国际物流枢纽和口岸高地建设。 |
拟定全市口岸和物流中长期发展规划；协调解决口岸物流领域突出问题；扩大口岸开放，提升口岸能级；开展全市物流园区和重大物流项目招商引资工作；指导全市口岸和物流相关社会组织和机构工作。按照《重庆市市级重点专项资金管理办法》要求，设立全市口岸物流发展专项资金，将原分散在各市级部门的口岸和物流发展专项资金进行整合，对打造国际航空枢纽、推动中欧班列（重庆）可持续发展、建设国际陆海贸易新通道、水运枢纽建设、优化口岸营商环境等方面予以支持，推动内陆国际物流枢纽和口岸高地建设。 |
|
|
|
|
绩效
指标 |
指标名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标值 |
调整
指标值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（％） |
指标
权重
（分） |
指标
得分
（分） |
是否
核心
指标 |
|
社会物流费用占GDP的比例 |
％ |
≤ |
14 |
14.5 |
14.5 |
100 |
20 |
20 |
核心指标 |
|
新开通
国际
航线 |
条 |
≥ |
8 |
6 |
6 |
100 |
10 |
10 |
非核心指标 |
|
新增机场国际货物吞吐量 |
万吨 |
≥ |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
非核心指标 |
|
中欧班列（重庆）重箱率 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
96 |
100 |
10 |
10 |
核心指标 |
|
水水中转、
水铁联运
集装箱量 |
万箱 |
≥ |
19 |
25 |
26.7 |
100 |
10 |
10 |
核心指标 |
|
跨境电子商务公共服务平台交易量增长 |
％ |
≥ |
5 |
20 |
23.79 |
100 |
10 |
10 |
非核心指标 |
|
“单一窗口”注册企业数 |
家 |
≥ |
1000 |
1500 |
1646 |
100 |
10 |
10 |
非核心指标 |
|
国际铁海联运开行班列数 |
班 |
≥ |
1000 |
1000 |
1297 |
100 |
10 |
10 |
核心指标 |
|
东盟跨境公路班车开行车次 |
班 |
≥ |
1200 |
2500 |
2821 |
100 |
10 |
10 |
非核心指标 |
表2：重点专项一级项目绩效自评表
|
项目
名称 |
口岸物流发展
专项资金 |
项目编码 |
2020B196【6465】 |
自评总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
196－重庆市人民政府口岸和物流
办公室 |
财政处室 |
006－产业发展处 |
联系人 |
谭顺天 |
联系
电话 |
63151937 |
|
项目
资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率
得分（分） |
|
年度总金额 |
200，000 |
217，708.25 |
217，708.25 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1．国际航线累计达100条，新增国际货物吞吐量5％；2．中欧班列开重箱率90％以上、新增2个境外集结分拨点；3．国际铁海联运开行班列数开行1000班、重庆—东盟跨境班车1200车次，水水中转、水铁联运集装箱量19万箱、开行“渝申直达快线”625班；4．单个集装箱进出口环节常规收费压减至400美元以内；5．进出口整体通关时间较2017年压缩50％；6．社会物流总费用与GDP比率小于14％。 |
1．国际航线累计达100条；2．中欧班列（渝新欧）重箱率90％以上、新增2个境外集结分拨点；3．国际铁海联运开行班列数开行1000班、重庆—东盟跨境班车2500车次，水水中转、水铁联运集装箱量25万箱、开行“渝沪直达快线”700班；4．单个集装箱进出口环节常规收费压减至400美元以内；5．进出口整体通关时间较2017年压缩50％以上；6．社会物流总费用与GDP比率不高于14.5％。 |
1．国际航线累计达101条；2．中欧班列（渝新欧）、重箱率96％、新增2个境外集结分拨点；3．国际铁海联运开行班列数1297班、重庆—东盟跨境班车2821车次，水水中转、水铁联运集装箱量26.7万箱、开行“渝沪直达快线”899班；4．单个集装箱进出口环节常规收费约400美元；5．进出口整体通关时间较2017年压缩74％；6．社会物流总费用与GDP比率为14.5％。 |
|
|
|
|
绩效
指标 |
指标名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标值 |
调整
指标值 |
全年
完成值 |
得分系数
（％） |
指标权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
水水中转、水铁联运集装箱量 |
万箱 |
≥ |
19 |
25 |
26.7 |
100 |
10 |
10 |
核心指标 |
|
开行“渝申直达快线”班次 |
班 |
≥ |
625 |
700 |
899 |
100 |
5 |
5 |
非核心指标 |
|
单个集装箱进出口环节常规收费 |
美元 |
≤ |
400 |
400 |
400 |
100 |
5 |
5 |
非核心指标 |
|
东盟跨境公路班车开行车次 |
车次 |
≥ |
1200 |
2500 |
2821 |
100 |
5 |
5 |
非核心指标 |
|
进出口整体通关时间压缩 |
％ |
＞ |
50 |
50 |
74 |
100 |
5 |
5 |
非核心指标 |
|
新增境外集结分拨点 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
100 |
5 |
5 |
非核心指标 |
|
国际铁海联运开行班列数 |
班 |
≥ |
1000 |
1000 |
1297 |
100 |
15 |
15 |
核心指标 |
|
中欧班列（重庆）重箱率 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
96 |
100 |
10 |
10 |
核心指标 |
|
国际航线累计 |
条 |
≥ |
100 |
100 |
101 |
100 |
10 |
10 |
核心指标 |
|
社会物流总费用与GDP比率 |
％ |
≤ |
14 |
14.5 |
14.5 |
100 |
10 |
10 |
核心指标 |
表3：重点专项二级项目绩效自评表
|
项目
名称 |
优化口岸营商环境专项资金 |
项目编码 |
2020B196【6465】
20016408 |
自评总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
196—重庆市人民政府口岸和物流办公室 |
财政处室 |
006－产业发展处 |
联系人 |
谭顺天 |
联系
电话 |
63151937 |
|
项目
资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率得分
（分） |
|
年度总金额 |
14，600 |
8，938.99 |
8，938.99 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
2020年操作航空国际货物18万吨；单个集装箱进出口环节常规收费压减至400美元以内；进出口整体通关时间较2017年压缩50％；降低社会物流成本占GDP比重至14％。 |
单个集装箱进出口环节常规收费压减至400美元以内；进出口整体通关时间较2017年压缩50％；降低社会物流成本占GDP比重至14.5％。 |
单个集装箱进出口环节常规收费压减至399美元；进出口整体通关时间较2017年压缩74％；降低社会物流成本占GDP比重至14.5％。 |
|
|
|
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标值 |
调整
指标值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（％） |
指标
权重
（分） |
指标得分（分） |
是否核心
指标 |
|
单个集装箱进出口环节常规收费 |
美元 |
＜ |
400 |
400 |
399 |
100 |
20 |
20 |
非核心
指标 |
|
进出口整体通关时间较2017年压缩 |
％ |
≥ |
50 |
50 |
74 |
100 |
20 |
20 |
非核心
指标 |
|
社会物流总费用与GDP比率 |
％ |
≤ |
14 |
14.5 |
14.5 |
100 |
60 |
60 |
核心指标 |
2．绩效自评报告或案例。
本部门2020年不涉及委托第三方开展绩效自评的项目。
（三）重点绩效评价结果。
详见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023—63151987
附件：
应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息资金
重点绩效评价情况
一、基本情况
根据党中央、国务院关于新冠肺炎疫情防控相关决策部署和市委、市政府工作安排，重庆市出台了《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的二十条政策措施》。为了进一步落实落细财政部等中央部门出台的支持打赢新冠肺炎疫情防控各项政策措施，市财政局等8部门印发了《关于落实新冠肺炎疫情期间中小微企业贷款贴息政策的通知》，明确中小微企业申请贷款贴息条件、执行贴息期限、比例和金额等细则要求。2020年市财政安排预算资金8382万元，用于支持相关企业降低成本、减轻融资负担。
二、评价情况
市财政局委托会计师事务所对市经济信息委、市商务委、市政府口岸物流办三个部门中小微企业贷款贴息资金开展了重点绩效评价，现场评价选取了10个区县21个主管部门、200家企业作为样本。
重点绩效评价得分为90.9分，等级为“优”。
总体来看，政策的出台提振了企业恢复正常发展的信心，提升了企业的获得感。政策服务覆盖面较广，政策受益企业达909户、申报通过率达93.7％，覆盖制造业、商贸、服务、物流等行业。政策具有较好的满意度，问卷调查结果显示，有99％受益企业对该政策满意，76％的未受益企业对该政策满意。政策在一定程度上缓解企业资金周转难题，94％的受益企业1－9月营业收入同比降幅小于1－3月同比降幅，即收入回升；69％的受益企业1－9月实纳增值税同比降幅小于1－3月同比降幅，即纳税回升。
三、需重点关注的问题
（一）政策学习宣传不到位
一是部分区县对政策把握不够准。评价发现，部分区县主管部门经办人员学习政策不够深入，对主营业务收入、贷款种类等指标理解不到位，审核评估时对税务部门提供的资料依赖度较高。二是企业对政策知晓度不够。问卷调查结果显示，因区县前期宣传力度不够，在未享受政策的企业中，有24％的企业不知晓该政策。
（二）部分区县工作推进滞后
根据《关于落实新冠肺炎疫情期间中小微企业贷款贴息政策的通知》，区县应对企业申报数据和材料进行真实性审核，审核结果公示无异议后，7月31日前汇总上报市级主管部门，8月31日前将贴息资金拨付到企业。评价发现，巴南区等6个区县因工作延迟，未及时对审核结果进行公示、上报，綦江区等7个区县未能在规定日期之前拨付资金。
（三）个别企业违规享受财政贴息
根据规定，中小微企业申请贷款贴息应满足2020年1－3月主营业务收入同比下降幅度在50％及以上等条件。评价发现，万州区对企业资料审核不严格，其辖区的重庆市聚奎医药有限公司收入降幅为37.58％，违规享受了贴息政策。
四、有关建议
（一）加强政策解读与培训
市级主管部门应做好政策解读，发布政策申报指南，进一步明确政策口径与标准，可以依托第三方与专家力量，及时组织区县开展培训，做好政策执行过程中的跟踪指导；区县主管部门应加强政策学习，保障政策执行统一性与权威性，丰富宣传渠道，引导企业对政策应享尽享。
（二）强化政策执行
一是从严把好政策关口，区县主管部门应做好企业申报资料前期审核以及全过程监管工作，对不符合条件的企业，做好清退手续。二是加快工作推进，区县主管部门应进一步优化服务意识，依托信息系统，有序推进审批等程序，及时将政策红利释放给企业。
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机构运行信息表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
渝公网安备 50019002501922号
